钢铁行业对资金的管理手段快速升级

    在2013年里，我国钢铁企业取得的微薄利润，在很大程度上得益于煤价的大幅下跌。有企业代表分析，由于煤炭价格已经接近成本价，如果国内煤矿大幅减产，煤价有可能上涨。随着2014年的到来，目前钢铁行业面临着更加严峻的资金形势。“矿价高、钢价跌、汇率跌、贷款难已经成为我们面临的四大难题。”在日前召开的2014年钢铁行业财务工作座谈会上，与会企业代表表示。

    沙钢充分利用财务公司的平台，实行资金“集中管理、统一调配”的使用模式，在资金使用上坚持全面预算管理，科学编制资金计划，并利用每月资金平衡例会等形式，合理安排资金，计划外资金支出严格执行计划外审批手续，提高资金的计划执行准确率，提高结算速度和运用效率，使集团成员企业的资金在“产供销”过程中的循环流动更为高效，资源配置更为合理，从而有效降低资金使用成本。
 
　　同时，沙钢建材不断优化融资结构，降低融资成本。该公司与多家银行洽谈，争取贷款基准利率下浮，充分利用下属公司的进出口贸易背景，优先采取美元贷款和贸易融资等低成本融资方式，实行境内外联动，置换较高利率的人民币贷款或票据贴现，并通过增加直接融资额度、增加零保证金银票开票比例、严格控制贴现额度等措施，有效降低了融资成本。另外，沙钢在风险可控的前提下，积极开展资本运作，充分发挥各企业资金归集的规模效应，打好资金利用的“时间差”和“空间差”，通过对外借款、购买信托、贴现等高收益产品，实现资金增效创收。

　  中天钢铁进一步“走出去、请进来”，先后走访了中国台湾“中钢”、宝钢、沙钢、河北钢铁集团唐钢等企业，学习借鉴其管理、技术、产品、环保等方面的先进经验。同时，他们立足上海公司，开展资本运作，聘请投资、金融等专家团队，筹建金融租赁、票据公司，严格按照上市企业规范运行，最终实现价值增值、效益增长。此外，该公司积极与境外金融机构合作，进行境外融资，大幅降低了融资成本，使集团财务结构更加科学。

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